先锋量化优选A 近3年6691.56%
交银新回报灵活配置混合C 近3年348.80%
前海开源中国稀缺资产混合A 近3年329.70%
前海开源中国稀缺资产混合C 近3年328.80%
光大保德信永鑫混合A 近3年305.48%
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 档案 公告 | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 0.0491 | 5.18% | -- | -- | 购买 |
2 | 506000 | 南方科创板3年定期开放混合 | 档案 公告 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 0.0414 | 4.12% | -- | -- | 购买 |
3 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 档案 公告 | 1.0512 | 1.0512 | -- | -- | 0.0402 | 3.98% | -- | -- | 购买 |
4 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 档案 公告 | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 0.0401 | 3.97% | -- | -- | 购买 |
5 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 档案 公告 | 2.9354 | 2.9354 | 2.8361 | 2.8361 | 0.0993 | 3.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 档案 公告 | 2.8839 | 2.8839 | 2.7863 | 2.7863 | 0.0976 | 3.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 档案 公告 | 2.2649 | 2.2649 | 2.1949 | 2.1949 | 0.0700 | 3.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 档案 公告 | 2.2210 | 2.2210 | 2.1524 | 2.1524 | 0.0686 | 3.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 档案 公告 | 1.0508 | 1.0918 | 1.0185 | 1.0595 | 0.0336 | 3.17% | 开放 | 暂停 | 购买 |
10 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 档案 公告 | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 0.0354 | 3.14% | -- | -- | 购买 |
1 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 档案 公告 | 2.2649 | 2.2649 | 2.1949 | 2.1949 | 0.0700 | 3.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 档案 公告 | 2.2210 | 2.2210 | 2.1524 | 2.1524 | 0.0686 | 3.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 512700 | 南方中证银行ETF | 档案 公告 | 1.2610 | 1.3610 | 1.2271 | 1.3271 | 0.0374 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 档案 公告 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0287 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 160418 | 华安中证银行 | 档案 公告 | 0.9729 | 1.1269 | 0.9469 | 1.1009 | 0.0260 | 2.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 512820 | 中证银行ETF | 档案 公告 | 1.2251 | 1.2251 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0328 | 2.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 512800 | 银行ETF | 档案 公告 | 1.2057 | 1.2057 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0322 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 档案 公告 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0274 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 档案 公告 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0274 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 档案 公告 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0307 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 档案 公告 | 1.0508 | 1.0918 | 1.0185 | 1.0595 | 0.0336 | 3.17% | 开放 | 暂停 | 购买 |
2 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 | 档案 公告 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0267 | 2.51% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 006030 | 南方昌元转债A | 档案 公告 | 1.5212 | 1.5212 | 1.5076 | 1.5076 | 0.0136 | 0.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006031 | 南方昌元转债C | 档案 公告 | 1.5058 | 1.5058 | 1.4924 | 1.4924 | 0.0134 | 0.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 档案 公告 | 1.1800 | 1.1930 | -- | -- | 0.0101 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 档案 公告 | 1.1970 | 1.2120 | -- | -- | 0.0101 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
7 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 档案 公告 | 1.3270 | 1.3370 | 1.3160 | 1.3260 | 0.0111 | 0.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 档案 公告 | 1.6819 | 1.6819 | 1.6682 | 1.6682 | 0.0137 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 档案 公告 | 1.2215 | 1.9715 | 1.2120 | 1.9620 | 0.0154 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 档案 公告 | 1.2428 | 1.9928 | 1.2332 | 1.9832 | 0.0155 | 0.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 档案 公告 | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 0.0491 | 5.18% | -- | -- | 购买 |
2 | 506000 | 南方科创板3年定期开放混合 | 档案 公告 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 0.0414 | 4.12% | -- | -- | 购买 |
3 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 档案 公告 | 1.0512 | 1.0512 | -- | -- | 0.0402 | 3.98% | -- | -- | 购买 |
4 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 档案 公告 | 1.0507 | 1.0507 | -- | -- | 0.0401 | 3.97% | -- | -- | 购买 |
5 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 档案 公告 | 2.9354 | 2.9354 | 2.8361 | 2.8361 | 0.0993 | 3.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 档案 公告 | 2.8839 | 2.8839 | 2.7863 | 2.7863 | 0.0976 | 3.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 档案 公告 | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 0.0354 | 3.14% | -- | -- | 购买 |
8 | 002159 | 东吴国企改革 | 档案 公告 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0320 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 档案 公告 | 2.9205 | 3.3805 | 2.8406 | 3.3006 | 0.1065 | 2.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 档案 公告 | 1.0305 | 1.6175 | 1.0041 | 1.5911 | 0.0420 | 2.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 512700 | 南方中证银行ETF | 档案 公告 | 1.2610 | 1.3610 | 1.2271 | 1.3271 | 0.0374 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 档案 公告 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0287 | 2.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 512820 | 中证银行ETF | 档案 公告 | 1.2251 | 1.2251 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0328 | 2.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 512800 | 银行ETF | 档案 公告 | 1.2057 | 1.2057 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0322 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 档案 公告 | 1.1577 | 1.1577 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0307 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 515280 | 富国中证银行ETF | 档案 公告 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2125 | 1.2125 | 0.0330 | 2.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 档案 公告 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1543 | 1.1543 | 0.0309 | 2.68% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 档案 公告 | 2.1836 | 2.1836 | 2.1327 | 2.1327 | 0.0509 | 2.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 档案 公告 | 1.7139 | 1.7139 | 1.6742 | 1.6742 | 0.0397 | 2.37% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 档案 公告 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0243 | 2.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 档案 公告 | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 0.0491 | 5.18% | -- | -- | 购买 |
2 | 506000 | 南方科创板3年定期开放混合 | 档案 公告 | 1.0451 | 1.0451 | -- | -- | 0.0414 | 4.12% | -- | -- | 购买 |
3 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 档案 公告 | 1.1616 | 1.1616 | -- | -- | 0.0354 | 3.14% | -- | -- | 购买 |
4 | 160418 | 华安中证银行 | 档案 公告 | 0.9729 | 1.1269 | 0.9469 | 1.1009 | 0.0260 | 2.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 档案 公告 | 1.2928 | 1.4549 | 1.2594 | 1.4173 | 0.0376 | 2.65% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 档案 公告 | 1.1280 | 1.1280 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0290 | 2.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 161723 | 招商中证银行指数 | 档案 公告 | 1.2191 | 1.3468 | 1.1879 | 1.3156 | 0.0355 | 2.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 506002 | 易方达科创板 | 档案 公告 | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 0.0271 | 2.63% | -- | -- | 购买 |
9 | 160631 | 鹏华银行 | 档案 公告 | 1.0220 | 1.1490 | 0.9960 | 1.1230 | 0.0299 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.1801 | 1.2963 | 1.1501 | 1.2663 | 0.0342 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 档案 公告 | 0.2343 | 0.2343 | 0.2336 | 0.2336 | 0.0007 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 档案 公告 | 0.2343 | 0.2343 | 0.2336 | 0.2336 | 0.0007 | 0.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 110032 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 档案 公告 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1868 | 0.1868 | 0.0004 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 110033 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 档案 公告 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1868 | 0.1868 | 0.0004 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.5141 | 1.5141 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.5046 | 1.5046 | 1.5029 | 1.5029 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 160924 | 恒指LOF | 档案 公告 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.1197 | 1.2647 | 1.1188 | 1.2638 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A | 档案 公告 | 1.2098 | 1.2098 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 购买 |