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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8543 0.8543 0.8286 0.8286 0.0257 3.10% 开放 开放 购买
2 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 2.1729 2.1729 2.1116 2.1116 0.0613 2.90% 开放 开放 购买
3 010654 天弘医药创新A 档案 公告 1.0519 1.0519 1.0227 1.0227 0.0292 2.86% 开放 开放 购买
4 010655 天弘医药创新C 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0213 1.0213 0.0292 2.86% 开放 开放 购买
5 009162 富国医药成长30股票 档案 公告 1.2064 1.2064 1.1738 1.1738 0.0326 2.78% 开放 开放 购买
6 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0235 1.0235 0.0285 2.78% -- 开放 购买
7 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 档案 公告 1.0469 1.0469 1.0186 1.0186 0.0283 2.78% -- 开放 购买
8 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.4924 1.4924 1.4532 1.4532 0.0392 2.70% 开放 开放 购买
9 006753 天弘港股通精选C 档案 公告 1.4839 1.4839 1.4450 1.4450 0.0389 2.69% 开放 开放 购买
10 004698 博时军工主题股票A 档案 公告 1.7110 1.7110 1.6670 1.6670 0.0440 2.64% 开放 开放 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8543 0.8543 0.8286 0.8286 0.0257 3.10% 开放 开放 购买
2 009162 富国医药成长30股票 档案 公告 1.2064 1.2064 1.1738 1.1738 0.0326 2.78% 开放 开放 购买
3 004698 博时军工主题股票A 档案 公告 1.7110 1.7110 1.6670 1.6670 0.0440 2.64% 开放 开放 购买
4 011592 博时军工主题股票C 档案 公告 1.7110 1.7110 1.6670 1.6670 0.0440 2.64% 开放 开放 购买
5 001685 汇添富沪港深新价值股票 档案 公告 1.5610 1.5610 1.5220 1.5220 0.0390 2.56% 开放 开放 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 2.4008 2.4008 2.3492 2.3492 0.0516 2.20% 开放 开放 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 2.3956 2.3956 2.3442 2.3442 0.0514 2.19% 开放 开放 购买
8 005802 添富智能制造股票 档案 公告 1.5493 1.5493 1.5164 1.5164 0.0329 2.17% 开放 开放 购买
9 515950 富国中证医药50ETF 档案 公告 1.6616 1.6616 1.6275 1.6275 0.0341 2.10% 开放 开放 购买
10 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 1.7580 1.7580 1.7230 1.7230 0.0350 2.03% 开放 开放 购买
1 000406 汇添富双利增强债券A 档案 公告 1.2200 1.5530 1.2130 1.5460 0.0094 0.58% 开放 开放 购买
2 000407 汇添富双利增强债券C 档案 公告 1.2130 1.5460 1.2060 1.5390 0.0094 0.58% 开放 开放 购买
3 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.7500 1.7540 1.7400 1.7440 0.0100 0.57% 开放 开放 购买
4 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.7980 1.8030 1.7880 1.7930 0.0100 0.56% 开放 开放 购买
5 000810 富国收益增强债券A 档案 公告 1.5030 1.6630 1.4950 1.6550 0.0091 0.54% 开放 开放 购买
6 100051 富国可转债A 档案 公告 2.0410 2.0410 2.0310 2.0310 0.0100 0.49% 开放 限制大额 购买
7 000812 富国收益增强债券C 档案 公告 1.4580 1.6180 1.4510 1.6110 0.0080 0.48% 开放 开放 购买
8 470011 汇添富多元收益债券C 档案 公告 1.2800 1.8050 1.2740 1.7990 0.0093 0.47% 开放 开放 购买
9 009758 富国可转债C 档案 公告 2.0380 2.0380 2.0290 2.0290 0.0090 0.44% 开放 开放 购买
10 007032 平安可转债A 档案 公告 1.1530 1.1530 1.1481 1.1481 0.0049 0.43% 开放 开放 购买
1 168501 北信瑞丰产业升级 档案 公告 2.1729 2.1729 2.1116 2.1116 0.0613 2.90% 开放 开放 购买
2 010654 天弘医药创新A 档案 公告 1.0519 1.0519 1.0227 1.0227 0.0292 2.86% 开放 开放 购买
3 010655 天弘医药创新C 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0213 1.0213 0.0292 2.86% 开放 开放 购买
4 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0235 1.0235 0.0285 2.78% -- 开放 购买
5 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 档案 公告 1.0469 1.0469 1.0186 1.0186 0.0283 2.78% -- 开放 购买
6 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.4924 1.4924 1.4532 1.4532 0.0392 2.70% 开放 开放 购买
7 006753 天弘港股通精选C 档案 公告 1.4839 1.4839 1.4450 1.4450 0.0389 2.69% 开放 开放 购买
8 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.3330 1.3330 1.2990 1.2990 0.0340 2.62% 开放 开放 购买
9 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 公告 3.2662 3.2662 3.1832 3.1832 0.0830 2.61% 开放 限制大额 购买
10 470006 汇添富医药保健混合A 档案 公告 3.0660 3.4450 2.9880 3.3670 0.1014 2.61% 开放 开放 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 0.8543 0.8543 0.8286 0.8286 0.0257 3.10% 开放 开放 购买
2 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.8769 0.8769 0.8618 0.8618 0.0151 1.75% 开放 开放 购买
3 159908 博时创业板ETF 档案 公告 2.4417 2.4417 2.4082 2.4082 0.0335 1.39% 开放 开放 购买
4 159971 富国创业板ETF 档案 公告 1.8817 1.8817 1.8567 1.8567 0.0250 1.35% 开放 开放 购买
5 159821 中银证券创业板ETF 档案 公告 1.0292 1.0292 1.0156 1.0156 0.0136 1.34% 开放 开放 购买
6 159963 富国恒生中国企业ETF 档案 公告 1.0204 1.0204 1.0103 1.0103 0.0101 1.00% 开放 开放 购买
7 159912 汇添富深证300ETF 档案 公告 1.9024 1.9024 1.8839 1.8839 0.0185 0.98% 开放 开放 购买
8 515090 博时可持续发展100ETF 档案 公告 1.3610 1.3610 1.3481 1.3481 0.0129 0.96% 开放 开放 购买
9 515310 添富沪深300ETF 档案 公告 1.3382 1.3382 1.3260 1.3260 0.0122 0.92% 开放 开放 购买
10 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.6790 1.6790 1.6647 1.6647 0.0143 0.86% 开放 开放 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 2.4008 2.4008 2.3492 2.3492 0.0516 2.20% 开放 开放 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 2.3956 2.3956 2.3442 2.3442 0.0514 2.19% 开放 开放 购买
3 169102 东方红睿阳三年混合 档案 公告 2.0183 2.9143 1.9774 2.8734 0.0438 2.07% -- -- 购买
4 161024 富国中证军工指数 档案 公告 1.0730 1.7430 1.0520 1.7340 0.0319 2.00% 开放 开放 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 2.1300 2.1300 2.0890 2.0890 0.0410 1.96% 开放 开放 购买
6 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 1.2139 1.2139 1.1956 1.1956 0.0183 1.53% 开放 开放 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.9299 1.9299 1.9040 1.9040 0.0259 1.36% 开放 开放 购买
8 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.8000 6.2140 1.7770 6.1910 0.2454 1.29% 开放 开放 购买
9 501065 汇添富经典成长定开混合 档案 公告 1.9907 2.4707 1.9661 2.4461 0.0343 1.25% -- -- 购买
10 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.9557 0.9557 0.9439 0.9439 0.0118 1.25% 开放 开放 购买
1 008763 天弘越南市场A 档案 公告 1.2485 1.2485 1.2330 1.2330 0.0155 1.26% 开放 开放 购买
2 008764 天弘越南市场C 档案 公告 1.2447 1.2447 1.2293 1.2293 0.0154 1.25% 开放 开放 购买
3 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.3690 0.3690 0.3670 0.3670 0.0020 0.54% 开放 限制大额 购买
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 开放 开放 购买
6 008706 建信富时100指数C人民币 档案 公告 0.8096 0.8096 0.8055 0.8055 0.0041 0.51% 开放 开放 购买
7 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 2.1690 2.1690 2.1580 2.1580 0.0110 0.51% 开放 开放 购买
8 539003 建信富时100指数A人民币 档案 公告 0.8100 0.8420 0.8059 0.8379 0.0042 0.51% 开放 开放 购买
9 008708 建信富时100指数C美元现汇 档案 公告 0.1238 0.1238 0.1232 0.1232 0.0006 0.49% 开放 开放 购买
10 501021 香港中小A 档案 公告 1.7684 1.7684 1.7602 1.7602 0.0082 0.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160805 长盛同智优势混合 档案 1.07378 4.84% -- -- -- 1.0242 购买
2 009969 金鹰内需成长混合C 档案 1.08709 4.24% -- -- -- 1.0429 购买
3 009968 金鹰内需成长混合A 档案 1.09054 4.23% -- -- -- 1.0463 购买
4 004794 富荣福鑫混合A 档案 1.14890 4.18% -- -- -- 1.1028 购买
5 004795 富荣福鑫混合C 档案 1.15074 4.14% -- -- -- 1.1050 购买
6 000755 富安达新兴成长混合 档案 1.61589 3.98% 1.5843 1.94% 2.04% 1.5541 购买
7 002071 长安产业精选混合C 档案 1.33420 3.64% -- -- -- 1.2874 购买
8 004745 长盛创新驱动混合 档案 1.72484 3.64% -- -- -- 1.6642 购买
9 481001 工银核心价值混合A 档案 0.44927 3.64% -- -- -- 0.4335 购买
10 000496 长安产业精选混合A 档案 1.36445 3.63% -- -- -- 1.3166 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 1.06557 -1.85% -- -- -- 1.0857 购买
2 164908 环境治理 档案 0.51641 -1.82% -- -- -- 0.5260 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 0.57894 -1.81% 0.5771 -2.12% 0.31% 0.5896 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 0.57569 -1.81% 0.5738 -2.13% 0.32% 0.5863 购买
5 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.32975 -1.58% -- -- -- 1.3511 购买
6 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.32522 -1.58% -- -- -- 1.3465 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.36126 -1.56% -- -- -- 1.3829 购买
8 168204 中融煤炭 档案 0.99436 -1.55% -- -- -- 1.0100 购买
9 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.11079 -1.53% -- -- -- 1.1280 购买
10 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 1.26760 -1.43% -- -- -- 1.2860 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 公告 2021-03-29 58.38% 58.63% 59.34% 62.16% 62.16% -- 62.16% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 公告 2021-03-29 46.78% 46.08% 46.68% 49.24% 49.24% -- 49.24% 购买
3 009162 富国医药成长30股票 公告 2021-03-30 8.75% -0.36% 0.46% 20.64% 20.64% 2.78% 20.64% 购买
4 002919 东吴智慧医疗 公告 2021-03-29 8.57% 0.30% 2.18% 44.51% 49.23% -- 32.37% 购买
5 005176 富国精准医疗灵活配置混合 公告 2021-03-30 8.43% -0.87% 0.05% 54.92% 177.88% 2.61% 226.62% 购买
6 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 公告 2021-03-30 8.25% -0.27% -0.14% 5.20% 5.20% 2.78% 5.20% 购买
7 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 公告 2021-03-30 8.23% -0.33% -0.34% 4.69% 4.69% 2.78% 4.69% 购买
8 010654 天弘医药创新A 公告 2021-03-30 8.23% 2.16% 3.08% 5.19% 5.19% 2.86% 5.19% 购买
9 010655 天弘医药创新C 公告 2021-03-30 8.23% 2.12% 2.96% 5.05% 5.05% 2.86% 5.05% 购买
10 470006 汇添富医药保健混合A 公告 2021-03-30 7.65% -1.22% -0.03% 68.83% 126.92% 2.61% 298.49% 购买
1 009162 富国医药成长30股票 公告 2021-03-30 8.75% -0.36% 0.46% 20.64% 20.64% 2.78% 20.64% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2021-03-30 7.31% -0.91% -1.93% 58.80% 96.67% 2.20% 140.08% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2021-03-30 7.31% -0.95% -2.03% 58.18% 96.39% 2.19% 139.56% 购买
4 001230 鹏华医药科技 公告 2021-03-29 7.06% -2.23% 1.35% 81.34% 124.91% -- 27.30% 购买
5 001726 汇添富新兴消费股票 公告 2021-03-30 7.00% -1.51% -2.77% 60.69% 57.39% 2.03% 75.80% 购买
6 011041 天弘国证生物医药C 公告 2021-03-30 6.94% 0.32% -7.95% -7.95% -7.95% 1.75% -7.95% 购买
7 011040 天弘国证生物医药A 公告 2021-03-30 6.93% 0.33% -7.92% -7.92% -7.92% 1.75% -7.92% 购买
8 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2021-03-30 6.83% -0.26% -12.31% -12.31% -12.31% 1.75% -12.31% 购买
9 002300 长盛医疗量化股票 公告 2021-03-29 6.52% -3.36% 0.58% 61.20% 113.04% -- 141.80% 购买
10 000831 工银医疗保健股票 公告 2021-03-29 6.30% 2.00% 9.80% 59.31% 127.42% -- 257.50% 购买
1 007555 中航瑞明纯债A 公告 2021-03-29 58.38% 58.63% 59.34% 62.16% 62.16% -- 62.16% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 公告 2021-03-29 46.78% 46.08% 46.68% 49.24% 49.24% -- 49.24% 购买
3 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 公告 2021-03-29 7.62% 7.76% 8.10% 9.47% 11.32% -- 11.32% 购买
4 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-29 7.02% 6.22% 6.79% 7.07% 18.91% -- 19.77% 购买
5 002948 华安聚利18个月定开债A 公告 2021-03-29 3.04% 2.31% 2.93% 3.52% 15.90% -- 17.49% 购买
6 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 公告 2021-03-29 2.29% 2.52% 2.22% 2.00% 2.37% -- 2.37% 购买
7 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 公告 2021-03-29 2.29% 2.49% 2.13% 1.67% 2.02% -- 2.02% 购买
8 002342 融通增益债券A/B 公告 2021-03-29 1.57% 1.57% 1.76% -2.31% 14.63% -- 20.37% 购买
9 002344 融通增益债券C 公告 2021-03-29 1.51% 1.60% 1.69% 1.78% 6.83% -- 6.83% 购买
10 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 公告 2021-03-26 1.39% 0.48% 0.07% -3.62% -3.40% -- -3.40% 购买
1 002919 东吴智慧医疗 公告 2021-03-29 8.57% 0.30% 2.18% 44.51% 49.23% -- 32.37% 购买
2 005176 富国精准医疗灵活配置混合 公告 2021-03-30 8.43% -0.87% 0.05% 54.92% 177.88% 2.61% 226.62% 购买
3 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 公告 2021-03-30 8.25% -0.27% -0.14% 5.20% 5.20% 2.78% 5.20% 购买
4 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 公告 2021-03-30 8.23% -0.33% -0.34% 4.69% 4.69% 2.78% 4.69% 购买
5 010654 天弘医药创新A 公告 2021-03-30 8.23% 2.16% 3.08% 5.19% 5.19% 2.86% 5.19% 购买
6 010655 天弘医药创新C 公告 2021-03-30 8.23% 2.12% 2.96% 5.05% 5.05% 2.86% 5.05% 购买
7 470006 汇添富医药保健混合A 公告 2021-03-30 7.65% -1.22% -0.03% 68.83% 126.92% 2.61% 298.49% 购买
8 006113 添富创新医药混合 公告 2021-03-30 7.21% -1.71% -2.33% 62.17% 185.09% 2.33% 185.09% 购买
9 003291 信达澳银健康中国混合 公告 2021-03-29 7.00% 0.12% 6.26% 84.82% 144.53% -- 146.00% 购买
10 002708 大摩健康产业混合 公告 2021-03-29 6.97% 0.88% 9.83% 63.75% 178.68% -- 208.50% 购买
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 公告 2021-03-30 6.83% -0.26% -12.31% -12.31% -12.31% 1.75% -12.31% 购买
2 512690 酒ETF 公告 2021-03-29 6.09% -1.24% -6.73% 123.96% 140.40% -- 140.40% 购买
3 159837 易方达中证生物科技主题ETF 公告 2021-03-29 5.38% -3.17% -12.44% -12.44% -12.44% -- -12.44% 购买
4 159849 招商中证生物科技主题ETF 公告 2021-03-29 5.38% -3.08% -11.62% -11.62% -11.62% -- -11.62% 购买
5 516500 华夏中证生物科技主题ETF 公告 2021-03-29 5.30% 4.66% 4.66% 4.66% 4.66% -- 4.66% 购买
6 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2021-03-29 5.20% 4.22% 7.59% 25.17% 27.07% -- 27.07% 购买
7 159828 国泰中证医疗ETF 公告 2021-03-29 5.12% -5.86% -9.08% -9.12% -9.12% -- -9.12% 购买
8 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2021-03-29 5.04% -5.80% -1.85% 53.35% 125.21% -- 125.21% 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2021-03-29 4.13% -3.52% -11.29% -11.29% -11.29% -- -11.29% 购买
10 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-03-29 4.11% -3.23% -12.68% -12.64% -12.64% -- -12.64% 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2021-03-30 7.31% -0.91% -1.93% 58.80% 96.67% 2.20% 140.08% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2021-03-30 7.31% -0.95% -2.03% 58.18% 96.39% 2.19% 139.56% 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2021-03-30 6.29% -0.65% 3.45% 50.85% 100.57% 1.96% 113.00% 购买
4 160632 鹏华酒 公告 2021-03-29 5.82% -1.03% -6.05% 115.54% 196.88% -- 288.30% 购买
5 161725 招商中证白酒指数 公告 2021-03-29 5.79% -1.42% -6.58% 117.59% 200.34% -- 386.81% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-03-29 5.28% -2.10% 7.66% 55.42% 118.46% -- 232.20% 购买
7 501065 汇添富经典成长定开混合 公告 2021-03-30 5.27% 1.44% 9.48% 93.03% 177.30% 1.25% 177.30% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数 公告 2021-03-29 5.19% -1.92% -0.53% 43.55% 102.45% -- 46.83% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2021-03-29 4.86% -3.78% -1.13% 96.96% 165.81% -- 2245.07% 购买
10 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 公告 2021-03-29 4.81% -5.39% -0.82% 48.86% 103.19% -- 48.89% 购买
1 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2021-03-26 5.00% 6.78% 5.00% 20.00% -9.50% -- -9.50% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2021-03-26 4.85% 7.18% 4.99% 10.95% -9.97% -- 14.90% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2021-03-26 4.31% -3.72% -1.81% 27.79% 116.76% -- 116.76% 购买
4 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2021-03-26 3.11% 6.58% 11.58% 15.73% 19.26% -- 52.30% 购买
5 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2021-03-26 3.10% 6.71% 10.90% 24.31% 29.75% -- 64.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-03-26 3.01% 6.82% 39.28% 92.95% 8.46% -- 6.20% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-03-26 2.99% 6.77% 38.99% 91.68% 9.07% -- 6.63% 购买
8 161128 标普科技 公告 2021-03-26 2.79% 2.54% 2.56% 45.64% 96.06% -- 141.03% 购买
9 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2021-03-26 2.68% 5.63% 10.85% 34.38% 25.38% -- 55.03% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-03-26 2.58% 5.70% 38.93% 107.24% 15.84% -- 15.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 公告 1.0142 1.0142 0.9980 0.9980 0.0162 1.62% 0.945 -5.31% 2022-04-13
2 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.3005 2.3005 2.2798 2.2798 0.0207 0.91% 2.188 -4.03% 2022-06-11
3 501188 添富配售 公告 1.2307 1.2307 1.2231 1.2231 0.0076 0.62% 1.201 -1.81% 2021-07-05
4 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
5 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
6 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-05-06
7 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
8 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-09-04
9 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 1.5261 3.4870% 0.61% 5.15% 8.71% 20.54% 2014-11-20 开放 开放 购买
2 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 1.4526 3.2350% 0.55% 4.64% 7.92% 18.72% 2014-11-20 开放 开放 购买
3 000602 富国安益货币A 公告 0.7183 2.7060% 0.68% 5.30% 8.71% 21.88% 2014-05-26 限制大额 暂停 购买
4 011413 富国安益货币C 公告 0.7188 2.7060% 0.46% 0.46% 0.46% 0.46% 2021-01-26 开放 开放 购买
5 519517 汇添富货币B 公告 0.7075 2.7000% 0.66% 5.27% 9.05% 58.60% 2007-05-22 开放 开放 购买
6 001821 兴全天添益货币B 公告 0.7247 2.6700% 0.70% 5.49% 9.38% 18.93% 2015-11-05 限制大额 开放 购买
7 000982 北信瑞丰现金添利B 公告 1.0805 2.6270% 0.61% 4.92% 8.38% 19.20% 2015-01-20 开放 开放 购买
8 000600 汇添富和聚宝货币 公告 0.6924 2.5250% 0.63% 4.89% 8.61% 26.00% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
9 001820 兴全天添益货币A 公告 0.6801 2.5040% 0.66% 5.07% 8.68% 17.50% 2015-11-05 限制大额 开放 购买
10 003206 博时合鑫货币 公告 0.6801 2.4940% 0.64% 4.96% 8.39% 14.79% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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