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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- 0.0491 5.18% -- -- 购买
2 506000 南方科创板3年定期开放混合 档案 公告 1.0451 1.0451 -- -- 0.0414 4.12% -- -- 购买
3 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 档案 公告 1.0512 1.0512 -- -- 0.0402 3.98% -- -- 购买
4 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 档案 公告 1.0507 1.0507 -- -- 0.0401 3.97% -- -- 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 2.9354 2.9354 2.8361 2.8361 0.0993 3.50% 开放 开放 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 2.8839 2.8839 2.7863 2.7863 0.0976 3.50% 开放 开放 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 2.2649 2.2649 2.1949 2.1949 0.0700 3.19% 开放 开放 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 2.2210 2.2210 2.1524 2.1524 0.0686 3.19% 开放 开放 购买
9 006563 安信优享纯债债券 档案 公告 1.0508 1.0918 1.0185 1.0595 0.0336 3.17% 开放 暂停 购买
10 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.1616 1.1616 -- -- 0.0354 3.14% -- -- 购买
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 2.2649 2.2649 2.1949 2.1949 0.0700 3.19% 开放 开放 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 公告 2.2210 2.2210 2.1524 2.1524 0.0686 3.19% 开放 开放 购买
3 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.2610 1.3610 1.2271 1.3271 0.0374 2.76% 开放 开放 购买
4 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0387 1.0387 0.0287 2.76% 开放 开放 购买
5 160418 华安中证银行 档案 公告 0.9729 1.1269 0.9469 1.1009 0.0260 2.75% 开放 开放 购买
6 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.2251 1.2251 1.1923 1.1923 0.0328 2.75% 开放 开放 购买
7 512800 银行ETF 档案 公告 1.2057 1.2057 1.1735 1.1735 0.0322 2.74% 开放 开放 购买
8 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 档案 公告 1.0334 1.0334 1.0060 1.0060 0.0274 2.72% 开放 开放 购买
9 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 档案 公告 1.0332 1.0332 1.0058 1.0058 0.0274 2.72% 开放 开放 购买
10 512730 鹏华中证银行ETF 档案 公告 1.1577 1.1577 1.1270 1.1270 0.0307 2.72% 开放 开放 购买
1 006563 安信优享纯债债券 档案 公告 1.0508 1.0918 1.0185 1.0595 0.0336 3.17% 开放 暂停 购买
2 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 档案 公告 1.0884 1.0884 1.0617 1.0617 0.0267 2.51% 开放 开放 购买
3 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.5212 1.5212 1.5076 1.5076 0.0136 0.90% 开放 开放 购买
4 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.5058 1.5058 1.4924 1.4924 0.0134 0.90% 开放 开放 购买
5 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 1.1800 1.1930 -- -- 0.0101 0.85% 暂停 暂停 购买
6 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.1970 1.2120 -- -- 0.0101 0.84% 暂停 暂停 购买
7 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.3270 1.3370 1.3160 1.3260 0.0111 0.84% 开放 开放 购买
8 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.6819 1.6819 1.6682 1.6682 0.0137 0.82% 开放 开放 购买
9 003254 前海开源鼎裕债券A 档案 公告 1.2215 1.9715 1.2120 1.9620 0.0154 0.78% 开放 开放 购买
10 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 公告 1.2428 1.9928 1.2332 1.9832 0.0155 0.78% 开放 开放 购买
1 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- 0.0491 5.18% -- -- 购买
2 506000 南方科创板3年定期开放混合 档案 公告 1.0451 1.0451 -- -- 0.0414 4.12% -- -- 购买
3 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 档案 公告 1.0512 1.0512 -- -- 0.0402 3.98% -- -- 购买
4 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 档案 公告 1.0507 1.0507 -- -- 0.0401 3.97% -- -- 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 2.9354 2.9354 2.8361 2.8361 0.0993 3.50% 开放 开放 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 2.8839 2.8839 2.7863 2.7863 0.0976 3.50% 开放 开放 购买
7 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.1616 1.1616 -- -- 0.0354 3.14% -- -- 购买
8 002159 东吴国企改革 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1197 1.1197 0.0320 2.86% 开放 开放 购买
9 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 2.9205 3.3805 2.8406 3.3006 0.1065 2.81% 开放 开放 购买
10 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.0305 1.6175 1.0041 1.5911 0.0420 2.63% 开放 开放 购买
1 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.2610 1.3610 1.2271 1.3271 0.0374 2.76% 开放 开放 购买
2 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.0674 1.0674 1.0387 1.0387 0.0287 2.76% 开放 开放 购买
3 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.2251 1.2251 1.1923 1.1923 0.0328 2.75% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 1.2057 1.2057 1.1735 1.1735 0.0322 2.74% 开放 开放 购买
5 512730 鹏华中证银行ETF 档案 公告 1.1577 1.1577 1.1270 1.1270 0.0307 2.72% 开放 开放 购买
6 515280 富国中证银行ETF 档案 公告 1.2455 1.2455 1.2125 1.2125 0.0330 2.72% 开放 开放 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1543 1.1543 0.0309 2.68% 开放 开放 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 2.1836 2.1836 2.1327 2.1327 0.0509 2.39% 开放 开放 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.7139 1.7139 1.6742 1.6742 0.0397 2.37% 开放 开放 购买
10 159824 博时新能源汽车ETF 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0334 1.0334 0.0243 2.35% 开放 开放 购买
1 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- 0.0491 5.18% -- -- 购买
2 506000 南方科创板3年定期开放混合 档案 公告 1.0451 1.0451 -- -- 0.0414 4.12% -- -- 购买
3 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.1616 1.1616 -- -- 0.0354 3.14% -- -- 购买
4 160418 华安中证银行 档案 公告 0.9729 1.1269 0.9469 1.1009 0.0260 2.75% 开放 开放 购买
5 160517 博时中证银行指数(LOF) 档案 公告 1.2928 1.4549 1.2594 1.4173 0.0376 2.65% 开放 开放 购买
6 168205 中融中证银行指数(LOF) 档案 公告 1.1280 1.1280 1.0990 1.0990 0.0290 2.64% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数 档案 公告 1.2191 1.3468 1.1879 1.3156 0.0355 2.63% 开放 开放 购买
8 506002 易方达科创板 档案 公告 1.0558 1.0558 -- -- 0.0271 2.63% -- -- 购买
9 160631 鹏华银行 档案 公告 1.0220 1.1490 0.9960 1.1230 0.0299 2.61% 开放 开放 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.1801 1.2963 1.1501 1.2663 0.0342 2.61% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2343 0.2343 0.2336 0.2336 0.0007 0.30% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2343 0.2343 0.2336 0.2336 0.0007 0.30% 开放 开放 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1872 0.1872 0.1868 0.1868 0.0004 0.21% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1872 0.1872 0.1868 0.1868 0.0004 0.21% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5141 1.5141 1.5124 1.5124 0.0017 0.11% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5046 1.5046 1.5029 1.5029 0.0017 0.11% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
8 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1196 1.1196 1.1187 1.1187 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1197 1.2647 1.1188 1.2638 0.0010 0.08% 开放 限制大额 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2098 1.2098 1.2097 1.2097 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001782 九泰久益混合A 档案 1.87378 5.33% 1.7950 0.90% 4.43% 1.7790 购买
2 001844 九泰久益混合C 档案 1.78840 4.95% 1.7200 0.94% 4.01% 1.7040 购买
3 001594 天弘中证银行ETF联接A 档案 1.34677 4.53% 1.3232 2.70% 1.83% 1.2884 购买
4 001595 天弘中证银行ETF联接C 档案 1.32932 4.53% 1.3060 2.70% 1.83% 1.2717 购买
5 003834 华夏能源革新股票 档案 2.95310 3.73% 2.8970 1.76% 1.97% 2.8470 购买
6 001951 金鹰改革红利混合 档案 2.37884 3.70% 2.3270 1.44% 2.26% 2.2940 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 档案 2.93504 3.49% 2.9354 3.50% -0.01% 2.8361 购买
8 005940 工银新能源汽车混合C 档案 2.88342 3.49% 2.8839 3.50% -0.01% 2.7863 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 2.25978 2.96% 2.2649 3.19% -0.23% 2.1949 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 档案 2.21599 2.95% 2.2210 3.19% -0.24% 2.1524 购买
1 020005 国泰金马稳健混合 档案 1.53040 -20.00% 1.8830 -1.57% -18.43% 1.9130 购买
2 163822 中银主题策略混合 档案 3.46007 -4.05% 3.6000 -0.17% -3.88% 3.6060 购买
3 519678 银河消费混合 档案 3.07597 -4.00% 3.1310 -2.28% -1.72% 3.2040 购买
4 003670 中融物联网主题 档案 1.50552 -3.52% 1.5603 -0.01% -3.51% 1.5605 购买
5 163804 中银收益混合A 档案 2.33063 -3.39% 2.4121 -0.01% -3.38% 2.4123 购买
6 002378 建信弘利灵活配置混合 档案 2.40358 -3.33% 2.4659 -0.82% -2.51% 2.4863 购买
7 002419 汇添富盈安混合 档案 1.93598 -3.10% 1.9810 -0.85% -2.25% 1.9980 购买
8 000756 建信潜力新蓝筹股票 档案 2.38393 -3.09% 2.4540 -0.24% -2.85% 2.4600 购买
9 560003 益民创新优势混合 档案 1.65213 -3.06% 1.6672 -2.18% -0.88% 1.7043 购买
10 000986 太平灵活配置 档案 1.07423 -3.05% 1.1040 -0.36% -2.69% 1.1080 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007844 华宝油气C 公告 2021-01-14 7.48% 18.11% 52.59% -13.25% -13.25% -- -13.25% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-01-14 7.48% 18.14% 52.80% -12.90% -45.30% -- -65.10% 购买
4 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-01-14 7.16% 19.25% 59.00% -7.23% -45.17% -- -55.08% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-01-14 6.65% 13.10% 37.84% -28.63% -41.01% -- -43.90% 购买
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2021-01-15 6.48% 20.78% 20.96% 43.33% 36.82% 0.00% 36.82% 购买
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 公告 2021-01-15 6.37% 18.87% 17.81% 37.98% 37.98% -0.01% 37.98% 购买
8 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 公告 2021-01-15 6.36% 18.84% 17.73% 37.57% 37.57% 0.00% 37.57% 购买
9 320007 诺安成长混合 公告 2021-01-15 6.30% 10.84% 17.04% 39.85% 100.94% -1.54% 187.30% 购买
10 519674 银河创新混合 公告 2021-01-15 6.19% 12.25% 19.16% 42.30% 135.51% -1.28% 554.36% 购买
1 007844 华宝油气C 公告 2021-01-14 7.48% 18.11% 52.59% -13.25% -13.25% -- -13.25% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-01-14 7.48% 18.14% 52.80% -12.90% -45.30% -- -65.10% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-01-14 7.16% 19.25% 59.00% -7.23% -45.17% -- -55.08% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-01-14 6.11% 15.25% 45.48% -5.05% -18.27% -- -10.75% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-01-14 6.10% 15.19% 45.28% -5.46% -17.61% -- -10.23% 购买
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-14 5.95% 5.72% 1.85% 43.23% 35.25% -- 117.11% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-01-14 5.84% 16.29% 51.60% 1.10% -1.29% -- -1.29% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-01-14 5.80% 16.28% 51.31% 0.65% -1.56% -- -1.56% 购买
9 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-01-15 5.68% 10.39% 8.51% 39.19% 46.50% -1.03% 33.90% 购买
10 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-14 5.51% 4.74% 1.06% 37.59% 65.65% -- 65.65% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006563 安信优享纯债债券 公告 2021-01-15 3.52% 3.83% 3.85% 5.38% 9.28% 3.17% 9.28% 购买
3 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 公告 2021-01-15 2.68% 3.33% 8.80% 8.84% 8.84% 2.51% 8.84% 购买
4 009396 大成安诚债券A 公告 2021-01-15 2.52% 3.28% 3.52% 3.52% 3.52% 0.45% 3.52% 购买
5 000296 鹏华丰实定期开放债券B 公告 2021-01-15 1.55% 5.38% 4.00% 5.60% 16.54% 0.09% 50.75% 购买
6 000295 鹏华丰实定期开放债券A 公告 2021-01-15 1.51% 5.44% 4.00% 5.95% 17.71% 0.09% 54.64% 购买
7 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2021-01-15 1.32% 3.74% 3.17% 9.96% 30.17% 0.31% 30.17% 购买
8 007359 前海联合泳益纯债C 公告 2021-01-15 1.32% 1.47% 3.12% 4.71% 7.38% -0.01% 7.38% 购买
9 002765 新华双利债A 公告 2021-01-15 1.31% 5.35% 3.33% 3.33% 14.73% -0.15% 23.79% 购买
10 002766 新华双利债C 公告 2021-01-15 1.29% 5.28% 3.22% 2.87% 13.33% -0.15% 21.49% 购买
1 320007 诺安成长混合 公告 2021-01-15 6.30% 10.84% 17.04% 39.85% 100.94% -1.54% 187.30% 购买
2 519674 银河创新混合 公告 2021-01-15 6.19% 12.25% 19.16% 42.30% 135.51% -1.28% 554.36% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-01-15 5.82% 8.13% 12.19% 39.42% 55.99% -1.18% 59.73% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2021-01-15 5.60% 8.75% 5.76% 51.11% 77.83% 0.85% 184.70% 购买
5 001218 国投瑞银精选收益混合 公告 2021-01-15 5.54% 12.12% 4.96% 78.98% 85.89% 0.60% 34.77% 购买
6 002159 东吴国企改革 公告 2021-01-15 5.36% 8.33% 11.72% 33.61% 14.26% 2.86% 15.17% 购买
7 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-01-08 5.33% 5.95% 5.95% 5.95% 5.95% -- 5.95% 购买
8 121005 国投瑞银创新动力混合 公告 2021-01-15 5.27% 11.78% 4.39% 73.33% 122.36% 0.49% 698.77% 购买
9 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-01-15 5.18% 8.83% 4.40% -0.27% -0.27% 5.18% -0.27% 购买
10 002692 富国创新科技混合A 公告 2021-01-15 4.92% 11.79% 15.48% 64.96% 182.55% -0.87% 183.40% 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2021-01-15 6.48% 20.78% 20.96% 43.33% 36.82% 0.00% 36.82% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-14 5.95% 5.72% 1.85% 43.23% 35.25% -- 117.11% 购买
3 515290 天弘中证银行ETF 公告 2021-01-15 5.04% 6.74% 6.74% 6.74% 6.74% 2.76% 6.74% 购买
4 512700 南方中证银行ETF 公告 2021-01-15 5.02% 6.40% 11.34% 12.59% 26.68% 2.76% 38.95% 购买
5 512820 中证银行ETF 公告 2021-01-15 5.01% 6.14% 10.92% 5.32% 22.51% 2.75% 22.51% 购买
6 512800 银行ETF 公告 2021-01-15 4.98% 6.22% 10.83% 7.07% 12.07% 2.74% 19.97% 购买
7 515280 富国中证银行ETF 公告 2021-01-15 4.98% 6.56% 11.37% 24.51% 24.51% 2.72% 24.51% 购买
8 512730 鹏华中证银行ETF 公告 2021-01-15 4.97% 6.55% 12.53% 15.89% 15.77% 2.72% 15.77% 购买
9 588000 华夏上证科创板50成份ETF 公告 2021-01-15 4.96% 6.20% 2.78% 3.62% 3.62% 0.01% 3.62% 购买
10 588080 易方达上证科创板50ETF 公告 2021-01-15 4.94% 6.12% 2.97% 3.53% 3.53% 0.02% 3.53% 购买
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-01-14 7.48% 18.14% 52.80% -12.90% -45.30% -- -65.10% 购买
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-01-14 6.65% 13.10% 37.84% -28.63% -41.01% -- -43.90% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-01-14 6.11% 15.25% 45.48% -5.05% -18.27% -- -10.75% 购买
4 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-01-15 5.18% 8.83% 4.40% -0.27% -0.27% 5.18% -0.27% 购买
5 160418 华安中证银行 公告 2021-01-15 5.13% 7.59% 7.59% 7.59% 7.59% 2.75% 7.59% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-01-14 5.00% 10.53% 18.46% -51.67% -52.27% -- -76.90% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-14 4.99% 9.58% 28.77% -12.83% -13.16% -- -6.05% 购买
8 160631 鹏华银行 公告 2021-01-15 4.93% 6.24% 10.56% 6.30% 9.27% 2.61% 17.51% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2021-01-15 4.86% 10.60% 4.41% 62.23% 122.04% 0.45% 545.63% 购买
10 160135 高铁基金 公告 2021-01-15 4.78% 7.88% 5.66% -0.98% -19.04% -1.78% -52.90% 购买
1 007844 华宝油气C 公告 2021-01-14 7.48% 18.11% 52.59% -13.25% -13.25% -- -13.25% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-01-14 7.48% 18.14% 52.80% -12.90% -45.30% -- -65.10% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-01-14 7.16% 19.25% 59.00% -7.23% -45.17% -- -55.08% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-01-14 6.65% 13.10% 37.84% -28.63% -41.01% -- -43.90% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-01-14 6.11% 15.25% 45.48% -5.05% -18.27% -- -10.75% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-01-14 6.10% 15.19% 45.28% -5.46% -17.61% -- -10.23% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-01-14 5.84% 16.29% 51.60% 1.10% -1.29% -- -1.29% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-01-14 5.80% 16.28% 51.31% 0.65% -1.56% -- -1.56% 购买
9 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-14 5.51% 4.74% 1.06% 37.59% 65.65% -- 65.65% 购买
10 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2021-01-14 5.50% 4.71% 0.96% 37.04% 63.56% -- 63.56% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 公告 1.1479 1.1479 1.1325 1.1325 0.0154 1.36% -- -- 2022-03-29
2 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 1.7476 1.7476 1.7283 1.7283 0.0193 1.12% 1.571 -10.11% 2022-06-12
3 168103 九泰锐益定增混合 公告 1.8440 1.8440 1.8240 1.8240 0.0200 1.10% 1.750 -5.10% 2021-08-10
4 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.9712 1.9712 1.9553 1.9553 0.0159 0.81% 1.772 -10.11% 2022-07-05
5 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 2.5885 2.5885 2.5684 2.5684 0.0201 0.78% 2.538 -1.95% 2022-01-10
6 501189 嘉实配售 公告 1.2200 1.2200 1.2109 1.2109 0.0091 0.75% 1.189 -2.54% 2021-07-05
7 160142 南方配售 公告 1.1565 1.1565 1.1484 1.1484 0.0081 0.71% 1.126 -2.64% 2021-07-05
8 168105 九泰泰富定增混合 公告 1.8425 1.8425 1.8295 1.8295 0.0130 0.71% 1.757 -4.64% 2021-09-24
9 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 公告 1.1707 1.1707 1.1632 1.1632 0.0075 0.64% 1.139 -2.71% 2021-07-05
10 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 2.2415 2.2415 -- -- 0.0141 0.63% -- -- 2022-05-06
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001909 创金合信货币A 公告 1.3219 3.0190% 0.14% 5.61% 9.52% 17.20% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7002 2.9520% 0.13% 5.65% 10.09% 16.73% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.7302 2.8440% 0.13% 5.00% 8.74% 23.85% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
4 007866 创金合信货币C 公告 1.2123 2.8130% 0.13% 3.52% 3.52% 3.52% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7295 2.7610% 0.13% 0.45% 0.45% 0.45% 2020-11-17 开放 开放 购买
6 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.6344 2.7040% 0.12% 5.15% 9.30% 24.50% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
7 004179 丰润货币B 公告 1.2084 2.6950% 0.12% 5.28% 9.11% 13.16% 2017-03-10 开放 开放 购买
8 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.7055 2.6710% 0.13% 5.06% 9.13% 15.04% 2016-06-30 限制大额 开放 购买
9 004501 嘉实现金添利货币 公告 0.6851 2.6620% 0.12% 4.98% 9.09% 12.69% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
10 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.7000 2.6520% 0.13% 5.02% 9.07% 25.96% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7830 4.3610% 0.7830 4.3370% 36.60% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 530014 建信双周理财A 0.7035 4.0600% 0.7035 4.0370% 33.38% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
4 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
6 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
7 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
9 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
10 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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