先锋量化优选A 近3年6463.47%
交银新回报灵活配置混合C 近3年352.55%
光大保德信永鑫混合A 近3年310.22%
光大保德信永鑫混合C 近3年310.00%
前海开源中国稀缺资产混合A 近3年267.16%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 档案 公告 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0257 | 3.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 档案 公告 | 2.1729 | 2.1729 | 2.1116 | 2.1116 | 0.0613 | 2.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 010654 | 天弘医药创新A | 档案 公告 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0292 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 010655 | 天弘医药创新C | 档案 公告 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0292 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 档案 公告 | 1.2064 | 1.2064 | 1.1738 | 1.1738 | 0.0326 | 2.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 档案 公告 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0285 | 2.78% | -- | 开放 | 购买 |
7 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 档案 公告 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0283 | 2.78% | -- | 开放 | 购买 |
8 | 006752 | 天弘港股通精选A | 档案 公告 | 1.4924 | 1.4924 | 1.4532 | 1.4532 | 0.0392 | 2.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 006753 | 天弘港股通精选C | 档案 公告 | 1.4839 | 1.4839 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0389 | 2.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 004698 | 博时军工主题股票A | 档案 公告 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0440 | 2.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 档案 公告 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0257 | 3.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 档案 公告 | 1.2064 | 1.2064 | 1.1738 | 1.1738 | 0.0326 | 2.78% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 004698 | 博时军工主题股票A | 档案 公告 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0440 | 2.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 011592 | 博时军工主题股票C | 档案 公告 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6670 | 1.6670 | 0.0440 | 2.64% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 档案 公告 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0390 | 2.56% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 档案 公告 | 2.4008 | 2.4008 | 2.3492 | 2.3492 | 0.0516 | 2.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 档案 公告 | 2.3956 | 2.3956 | 2.3442 | 2.3442 | 0.0514 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 005802 | 添富智能制造股票 | 档案 公告 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5164 | 1.5164 | 0.0329 | 2.17% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 档案 公告 | 1.6616 | 1.6616 | 1.6275 | 1.6275 | 0.0341 | 2.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 档案 公告 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7230 | 1.7230 | 0.0350 | 2.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 档案 公告 | 1.2200 | 1.5530 | 1.2130 | 1.5460 | 0.0094 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 档案 公告 | 1.2130 | 1.5460 | 1.2060 | 1.5390 | 0.0094 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 050119 | 博时转债增强债券C | 档案 公告 | 1.7500 | 1.7540 | 1.7400 | 1.7440 | 0.0100 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 050019 | 博时转债增强债券A | 档案 公告 | 1.7980 | 1.8030 | 1.7880 | 1.7930 | 0.0100 | 0.56% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 000810 | 富国收益增强债券A | 档案 公告 | 1.5030 | 1.6630 | 1.4950 | 1.6550 | 0.0091 | 0.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 100051 | 富国可转债A | 档案 公告 | 2.0410 | 2.0410 | 2.0310 | 2.0310 | 0.0100 | 0.49% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
7 | 000812 | 富国收益增强债券C | 档案 公告 | 1.4580 | 1.6180 | 1.4510 | 1.6110 | 0.0080 | 0.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 档案 公告 | 1.2800 | 1.8050 | 1.2740 | 1.7990 | 0.0093 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 009758 | 富国可转债C | 档案 公告 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0090 | 0.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 007032 | 平安可转债A | 档案 公告 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 档案 公告 | 2.1729 | 2.1729 | 2.1116 | 2.1116 | 0.0613 | 2.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 010654 | 天弘医药创新A | 档案 公告 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0292 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 010655 | 天弘医药创新C | 档案 公告 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0292 | 2.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 档案 公告 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0285 | 2.78% | -- | 开放 | 购买 |
5 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 档案 公告 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0283 | 2.78% | -- | 开放 | 购买 |
6 | 006752 | 天弘港股通精选A | 档案 公告 | 1.4924 | 1.4924 | 1.4532 | 1.4532 | 0.0392 | 2.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 006753 | 天弘港股通精选C | 档案 公告 | 1.4839 | 1.4839 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0389 | 2.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 档案 公告 | 1.3330 | 1.3330 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0340 | 2.62% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 档案 公告 | 3.2662 | 3.2662 | 3.1832 | 3.1832 | 0.0830 | 2.61% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 档案 公告 | 3.0660 | 3.4450 | 2.9880 | 3.3670 | 0.1014 | 2.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 档案 公告 | 0.8543 | 0.8543 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0257 | 3.10% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 档案 公告 | 0.8769 | 0.8769 | 0.8618 | 0.8618 | 0.0151 | 1.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159908 | 博时创业板ETF | 档案 公告 | 2.4417 | 2.4417 | 2.4082 | 2.4082 | 0.0335 | 1.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 159971 | 富国创业板ETF | 档案 公告 | 1.8817 | 1.8817 | 1.8567 | 1.8567 | 0.0250 | 1.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 档案 公告 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0136 | 1.34% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 档案 公告 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0101 | 1.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 档案 公告 | 1.9024 | 1.9024 | 1.8839 | 1.8839 | 0.0185 | 0.98% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 档案 公告 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3481 | 1.3481 | 0.0129 | 0.96% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 515310 | 添富沪深300ETF | 档案 公告 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0122 | 0.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 档案 公告 | 1.6790 | 1.6790 | 1.6647 | 1.6647 | 0.0143 | 0.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 档案 公告 | 2.4008 | 2.4008 | 2.3492 | 2.3492 | 0.0516 | 2.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 档案 公告 | 2.3956 | 2.3956 | 2.3442 | 2.3442 | 0.0514 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 169102 | 东方红睿阳三年混合 | 档案 公告 | 2.0183 | 2.9143 | 1.9774 | 2.8734 | 0.0438 | 2.07% | -- | -- | 购买 |
4 | 161024 | 富国中证军工指数 | 档案 公告 | 1.0730 | 1.7430 | 1.0520 | 1.7340 | 0.0319 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF) | 档案 公告 | 2.1300 | 2.1300 | 2.0890 | 2.0890 | 0.0410 | 1.96% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 档案 公告 | 1.2139 | 1.2139 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0183 | 1.53% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.9299 | 1.9299 | 1.9040 | 1.9040 | 0.0259 | 1.36% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 档案 公告 | 1.8000 | 6.2140 | 1.7770 | 6.1910 | 0.2454 | 1.29% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 档案 公告 | 1.9907 | 2.4707 | 1.9661 | 2.4461 | 0.0343 | 1.25% | -- | -- | 购买 |
10 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9557 | 0.9557 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0118 | 1.25% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 008763 | 天弘越南市场A | 档案 公告 | 1.2485 | 1.2485 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0155 | 1.26% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 008764 | 天弘越南市场C | 档案 公告 | 1.2447 | 1.2447 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0154 | 1.25% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 档案 公告 | 0.3690 | 0.3690 | 0.3670 | 0.3670 | 0.0020 | 0.54% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
4 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 档案 公告 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 档案 公告 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 008706 | 建信富时100指数C人民币 | 档案 公告 | 0.8096 | 0.8096 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0041 | 0.51% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | 档案 公告 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1580 | 2.1580 | 0.0110 | 0.51% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 539003 | 建信富时100指数A人民币 | 档案 公告 | 0.8100 | 0.8420 | 0.8059 | 0.8379 | 0.0042 | 0.51% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 008708 | 建信富时100指数C美元现汇 | 档案 公告 | 0.1238 | 0.1238 | 0.1232 | 0.1232 | 0.0006 | 0.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 501021 | 香港中小A | 档案 公告 | 1.7684 | 1.7684 | 1.7602 | 1.7602 | 0.0082 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |