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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.0908 1.0908 -- -- 0.0648 6.32% -- -- 购买
2 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 2.1713 2.4695 -- -- 0.1453 5.85% -- -- 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 档案 公告 1.1913 1.1913 -- -- 0.0625 5.54% -- -- 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 档案 公告 1.1874 1.1874 -- -- 0.0622 5.53% -- -- 购买
5 010180 华夏科技龙头两年定开混合 档案 公告 1.0754 1.0754 -- -- 0.0533 5.21% -- -- 购买
6 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.5358 1.7578 -- -- 0.0767 4.52% -- -- 购买
7 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 公告 1.4270 1.4270 -- -- 0.0545 3.97% -- -- 购买
8 007207 华夏常阳三年定开混合 档案 公告 1.5947 1.6588 -- -- 0.0613 3.84% -- -- 购买
9 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.2061 1.2061 -- -- 0.0441 3.80% -- -- 购买
10 011457 新华行业龙头主题股票 档案 公告 1.0526 1.0526 -- -- 0.0360 3.54% -- -- 购买
1 011457 新华行业龙头主题股票 档案 公告 1.0526 1.0526 -- -- 0.0360 3.54% -- -- 购买
2 011384 南方远见回报股票A 档案 公告 1.0336 1.0336 -- -- 0.0293 2.92% -- -- 购买
3 011385 南方远见回报股票C 档案 公告 1.0327 1.0327 -- -- 0.0293 2.92% -- -- 购买
4 012116 中银证券创业板发起式联接A 档案 公告 1.0597 1.0597 -- -- 0.0245 2.37% -- -- 购买
5 012117 中银证券创业板发起式联接C 档案 公告 1.0596 1.0596 -- -- 0.0245 2.37% -- -- 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5736 1.5736 1.5398 1.5398 0.0338 2.20% 开放 开放 购买
7 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 档案 公告 1.1087 1.1487 -- -- 0.0238 2.11% -- -- 购买
8 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 公告 1.0391 1.0391 -- -- 0.0212 2.08% -- -- 购买
9 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6750 1.1650 1.6410 1.1440 0.0243 2.07% 开放 开放 购买
10 011077 汇丰晋信创新先锋股票 档案 公告 1.0204 1.0204 0.9998 0.9998 0.0206 2.06% -- -- 购买
1 009407 格林泓远纯债A 档案 公告 1.0327 1.0327 1.0183 1.0183 0.0144 1.41% 暂停 暂停 购买
2 009408 格林泓远纯债C 档案 公告 0.9494 0.9494 0.9362 0.9362 0.0132 1.41% 暂停 暂停 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.3100 1.3100 -- -- 0.0170 1.31% 暂停 暂停 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.2850 1.2850 -- -- 0.0160 1.26% 暂停 暂停 购买
5 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 档案 公告 0.9946 0.9946 -- -- 0.0101 1.03% -- -- 购买
6 009605 安信永顺一年定开债券 档案 公告 1.0421 1.0421 -- -- 0.0084 0.81% -- -- 购买
7 290007 泰信债券增强收益A 档案 公告 1.1075 1.4105 1.1004 1.4034 0.0095 0.65% 开放 开放 购买
8 291007 泰信债券增强收益C 档案 公告 1.0836 1.3606 1.0767 1.3537 0.0090 0.64% 开放 开放 购买
9 009158 中金衡利1年 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0055 0.55% -- -- 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.7100 2.0300 1.7010 2.0210 0.0113 0.53% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.0908 1.0908 -- -- 0.0648 6.32% -- -- 购买
2 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 2.1713 2.4695 -- -- 0.1453 5.85% -- -- 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 档案 公告 1.1913 1.1913 -- -- 0.0625 5.54% -- -- 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 档案 公告 1.1874 1.1874 -- -- 0.0622 5.53% -- -- 购买
5 010180 华夏科技龙头两年定开混合 档案 公告 1.0754 1.0754 -- -- 0.0533 5.21% -- -- 购买
6 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.5358 1.7578 -- -- 0.0767 4.52% -- -- 购买
7 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 公告 1.4270 1.4270 -- -- 0.0545 3.97% -- -- 购买
8 007207 华夏常阳三年定开混合 档案 公告 1.5947 1.6588 -- -- 0.0613 3.84% -- -- 购买
9 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 1.2061 1.2061 -- -- 0.0441 3.80% -- -- 购买
10 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 档案 公告 1.0403 1.0403 -- -- 0.0344 3.42% -- -- 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.5736 1.5736 1.5398 1.5398 0.0338 2.20% 开放 开放 购买
2 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 1.1429 1.1429 1.1215 1.1215 0.0214 1.91% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4977 1.4977 1.4697 1.4697 0.0280 1.91% 开放 开放 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.2386 1.2386 1.2243 1.2243 0.0143 1.17% 开放 开放 购买
5 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.2438 1.2438 1.2315 1.2315 0.0123 1.00% 开放 开放 购买
6 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9518 0.9518 0.9425 0.9425 0.0093 0.99% 开放 开放 购买
7 512780 广发中证京津冀ETF 档案 公告 0.8986 0.8986 0.8901 0.8901 0.0085 0.95% 开放 开放 购买
8 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.1985 1.1985 1.1877 1.1877 0.0108 0.91% 开放 开放 购买
9 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6716 0.6716 0.6658 0.6658 0.0058 0.87% 开放 开放 购买
10 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.1040 1.1040 1.0952 1.0952 0.0088 0.80% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.0908 1.0908 -- -- 0.0648 6.32% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳 档案 公告 1.5358 1.7578 -- -- 0.0767 4.52% -- -- 购买
3 502023 鹏华钢铁 档案 公告 1.6750 1.1650 1.6410 1.1440 0.0243 2.07% 开放 开放 购买
4 168203 中融钢铁 档案 公告 1.1900 1.1900 1.1660 1.1660 0.0103 2.06% 开放 开放 购买
5 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.0367 1.0367 -- -- 0.0194 1.91% -- -- 购买
6 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0790 1.0790 0.0143 1.76% 开放 限制大额 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1824 0.8690 1.1638 0.8566 0.0141 1.60% 开放 开放 购买
8 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.2180 0.8490 1.1990 0.8350 0.0132 1.58% 开放 开放 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 2.4184 2.4184 2.3901 2.3901 0.0283 1.18% 暂停 暂停 购买
10 160620 鹏华资源 档案 公告 1.4230 1.0340 1.4080 1.0240 0.0113 1.07% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3884 1.3884 1.3758 1.3758 0.0126 0.92% 开放 开放 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3827 1.3827 1.3702 1.3702 0.0125 0.91% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.8177 1.8177 1.8051 1.8051 0.0126 0.70% 开放 开放 购买
4 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7999 1.7999 1.7875 1.7875 0.0124 0.69% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1776 0.1776 0.1766 0.1766 0.0010 0.57% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1776 0.1776 0.1766 0.1766 0.0010 0.57% 开放 开放 购买
7 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.8948 0.8948 0.8916 0.8916 0.0038 0.36% 开放 限制大额 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7816 0.7816 0.7790 0.7790 0.0026 0.33% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.2020 1.2020 1.1980 1.1980 0.0040 0.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.57506 2.29% 1.5736 2.20% 0.09% 1.5398 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.52773 2.21% 1.5229 1.89% 0.32% 1.4947 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.52180 2.21% 1.5170 1.89% 0.32% 1.4889 购买
4 502023 鹏华钢铁 档案 1.67600 2.13% 1.6750 2.07% 0.06% 1.6410 购买
5 168203 中融钢铁 档案 1.19037 2.09% 1.1900 2.06% 0.03% 1.1660 购买
6 008910 创金合信鑫益混合C 档案 1.63624 2.02% 1.6559 3.24% -1.22% 1.6039 购买
7 008909 创金合信鑫益混合A 档案 1.64569 2.01% 1.6654 3.24% -1.23% 1.6132 购买
8 519110 浦银安盛价值成长混合A 档案 2.02071 1.90% 1.9680 -0.76% 2.66% 1.9830 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.49588 1.78% 1.4977 1.91% -0.13% 1.4697 购买
10 005598 广发中小盘精选混合 档案 1.63810 1.70% 1.6424 1.97% -0.27% 1.6107 购买
1 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 2.03215 -2.58% 2.0316 -2.61% 0.03% 2.0860 购买
2 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 档案 1.92997 -2.54% 1.9329 -2.39% -0.15% 1.9803 购买
3 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 档案 1.91086 -2.54% 1.9137 -2.40% -0.14% 1.9607 购买
4 310388 申万菱信消费增长混合 档案 2.64106 -2.40% 2.6480 -2.14% -0.26% 2.7060 购买
5 512670 国防ETF 档案 1.65447 -2.37% 1.6540 -2.40% 0.03% 1.6946 购买
6 012041 鹏华国防C 档案 1.01114 -2.31% 1.0110 -2.32% 0.01% 1.0350 购买
7 160630 鹏华国防A 档案 1.11189 -2.29% 1.1120 -2.28% -0.01% 1.1380 购买
8 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 2.98907 -2.29% 3.0340 -0.82% -1.47% 3.0590 购买
9 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 1.07213 -2.27% 1.0720 -2.28% 0.01% 1.0970 购买
10 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 1.03132 -2.27% 1.0325 -2.16% -0.11% 1.0553 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002083 新华鑫动力灵活配置A 公告 2021-05-21 10.70% 12.05% -1.35% 108.09% 151.86% 1.19% 138.26% 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 公告 2021-05-21 10.70% 12.04% -1.37% 107.84% 151.00% 1.20% 136.94% 购买
3 004925 长信低碳环保行业量化 公告 2021-05-21 10.25% 9.77% -1.16% 93.66% 95.44% 0.17% 91.49% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2021-05-21 9.31% 13.72% -6.11% 42.07% 42.07% 0.61% 42.07% 购买
5 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2021-05-21 9.30% 13.67% -6.23% 41.44% 41.44% 0.60% 41.44% 购买
6 519918 华夏兴和混合 公告 2021-05-21 9.26% 10.30% 6.02% 79.24% 99.02% 0.00% 202.21% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2021-05-21 9.09% 13.12% -0.88% 105.24% 188.08% 0.86% 188.08% 购买
8 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2021-05-21 9.08% 13.09% -0.97% 104.42% 182.63% 0.86% 182.63% 购买
9 000689 前海开源新经济混合 公告 2021-05-21 9.07% 9.41% 2.07% 70.40% 80.06% 1.72% 95.51% 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-05-21 8.86% 9.62% -3.37% 114.22% 116.58% -0.40% 116.58% 购买
1 004925 长信低碳环保行业量化 公告 2021-05-21 10.25% 9.77% -1.16% 93.66% 95.44% 0.17% 91.49% 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-05-21 8.86% 9.62% -3.37% 114.22% 116.58% -0.40% 116.58% 购买
3 005669 前海开源公用事业股票 公告 2021-05-21 8.79% 10.21% 2.43% 75.50% 72.29% 1.75% 74.24% 购买
4 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.55% 8.97% 1.03% 6.88% 6.88% -0.46% 6.88% 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.52% 8.87% 0.41% 110.87% 119.18% -0.44% 119.18% 购买
6 010805 东财新能源车A 公告 2021-05-21 8.42% 9.00% 2.18% 10.63% 10.63% -0.37% 10.63% 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.42% 8.64% 0.26% 100.68% 71.42% -0.46% 71.42% 购买
8 010806 东财新能源车C 公告 2021-05-21 8.41% 8.96% 2.08% 10.44% 10.44% -0.37% 10.44% 购买
9 516660 华安中证新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.31% 8.49% 4.97% 5.19% 5.19% -0.46% 5.19% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-05-21 8.18% 8.73% -4.81% 107.13% 119.02% -0.35% 119.02% 购买
1 000067 民生加银转债优选A 公告 2021-05-21 2.58% 2.10% -4.06% 11.91% 34.46% 0.00% 21.37% 购买
2 000068 民生加银转债优选C 公告 2021-05-21 2.52% 2.03% -4.26% 11.34% 33.02% 0.00% 17.77% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 公告 2021-05-21 2.52% 4.41% -6.57% 20.79% 25.73% 0.36% 56.26% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 公告 2021-05-21 2.51% 4.37% -6.66% 20.32% 44.07% 0.36% 43.66% 购买
5 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2021-05-21 2.50% 1.48% -8.94% 26.39% 45.96% -0.14% 61.73% 购买
6 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2021-05-21 2.46% 1.53% -8.82% 26.92% 48.10% -0.07% 68.39% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-05-21 2.00% 3.08% -1.56% 27.77% 29.63% -0.19% 53.05% 购买
8 006030 南方昌元转债A 公告 2021-05-21 1.83% 2.91% -2.95% 55.22% 48.34% -0.05% 48.34% 购买
9 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2021-05-21 1.82% 1.88% 0.61% 10.03% 19.31% 0.02% 119.57% 购买
10 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2021-05-21 1.82% 1.86% 0.51% 9.59% 17.89% 0.02% 100.25% 购买
1 002083 新华鑫动力灵活配置A 公告 2021-05-21 10.70% 12.05% -1.35% 108.09% 151.86% 1.19% 138.26% 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 公告 2021-05-21 10.70% 12.04% -1.37% 107.84% 151.00% 1.20% 136.94% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2021-05-21 9.31% 13.72% -6.11% 42.07% 42.07% 0.61% 42.07% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2021-05-21 9.30% 13.67% -6.23% 41.44% 41.44% 0.60% 41.44% 购买
5 519918 华夏兴和混合 公告 2021-05-21 9.26% 10.30% 6.02% 79.24% 99.02% 0.00% 202.21% 购买
6 005939 工银新能源汽车混合A 公告 2021-05-21 9.09% 13.12% -0.88% 105.24% 188.08% 0.86% 188.08% 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 公告 2021-05-21 9.08% 13.09% -0.97% 104.42% 182.63% 0.86% 182.63% 购买
8 000689 前海开源新经济混合 公告 2021-05-21 9.07% 9.41% 2.07% 70.40% 80.06% 1.72% 95.51% 购买
9 002190 农银新能源主题 公告 2021-05-21 8.80% 6.14% -0.36% 129.67% 142.58% 0.10% 176.66% 购买
10 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2021-05-20 8.61% 0.02% -16.38% 73.39% 127.52% -- 184.88% 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-05-21 8.86% 9.62% -3.37% 114.22% 116.58% -0.40% 116.58% 购买
2 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.55% 8.97% 1.03% 6.88% 6.88% -0.46% 6.88% 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.52% 8.87% 0.41% 110.87% 119.18% -0.44% 119.18% 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.42% 8.64% 0.26% 100.68% 71.42% -0.46% 71.42% 购买
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 公告 2021-05-21 8.31% 8.49% 4.97% 5.19% 5.19% -0.46% 5.19% 购买
6 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 公告 2021-05-21 7.36% 6.98% 6.98% 6.98% 6.98% -0.57% 6.98% 购买
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-05-20 6.33% -4.41% -25.12% 19.45% 31.00% -- 91.96% 购买
8 159822 新经济 公告 2021-05-20 5.53% -2.87% -18.96% 1.70% 1.70% -- 1.70% 购买
9 516090 易方达中证新能源ETF 公告 2021-05-21 5.53% 7.20% 9.83% 9.83% 9.83% 0.32% 9.83% 购买
10 516160 南方中证新能源ETF 公告 2021-05-21 5.53% 6.91% -6.74% -7.87% -7.87% 0.29% -7.87% 购买
1 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-05-21 8.18% 8.73% -4.81% 107.13% 119.02% -0.35% 119.02% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2021-05-21 8.17% 8.70% -4.87% 106.62% 117.14% -0.35% 117.14% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数 公告 2021-05-21 7.92% 8.03% 0.28% 94.28% 88.69% -0.46% 66.19% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2021-05-21 7.76% 8.81% -1.94% 93.89% 71.26% 0.14% 60.81% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-05-20 6.69% -4.28% -27.48% 23.42% 29.52% -- 83.40% 购买
6 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-05-21 6.32% 9.79% -0.74% 9.08% 9.08% 6.32% 9.08% 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF) 公告 2021-05-21 6.00% 6.65% -4.22% 11.65% 11.65% -0.10% 11.65% 购买
8 160805 长盛同智优势混合 公告 2021-05-21 5.55% 7.90% -8.89% 32.70% 49.97% 0.14% 169.44% 购买
9 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2021-05-21 5.34% 9.06% -5.23% 12.21% 12.21% -0.16% 12.21% 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 公告 2021-05-21 5.31% -1.19% -13.54% 31.66% 43.55% 0.50% 43.55% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2021-05-20 8.61% 0.02% -16.38% 73.39% 127.52% -- 184.88% 购买
2 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2021-05-20 8.61% 0.02% -16.38% 73.39% 127.52% -- 184.68% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 公告 2021-05-20 8.49% 13.63% 6.13% 65.47% 84.72% -- 84.72% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2021-05-20 8.35% -0.97% -16.59% 57.52% 130.02% -- 165.90% 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 公告 2021-05-20 8.22% 12.49% 5.87% 50.33% 73.01% -- 73.01% 购买
6 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2021-05-20 6.71% -2.77% -25.90% 12.21% 30.15% -- 34.77% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-05-20 6.69% -4.28% -27.48% 23.42% 29.52% -- 83.40% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 公告 2021-05-20 6.50% -1.65% -14.97% 63.97% 40.52% -- 106.46% 购买
9 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 公告 2021-05-20 6.26% 4.15% -9.04% 13.14% 13.14% -- 13.14% 购买
10 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2021-05-20 6.25% -2.63% -15.18% 48.94% 42.09% -- 103.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 2.1689 2.1689 -- -- 0.0730 3.48% -- -- 2022-05-06
2 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 1.6060 1.8560 -- -- 0.0571 3.22% -- -- 2022-01-30
3 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 1.4683 1.5963 -- -- 0.0384 2.48% -- -- 2022-03-10
4 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 1.4605 1.5850 -- -- 0.0379 2.46% -- -- 2022-03-10
5 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2119 1.2119 -- -- 0.0208 1.75% -- -- 2023-06-01
6 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.3008 1.3008 -- -- 0.0181 1.41% -- -- 2022-09-04
7 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.5612 1.5612 1.5422 1.5422 0.0190 1.23% 1.397 -10.52% 2022-07-11
8 010418 财通景气行业一年封闭运作混合 公告 0.9910 0.9910 -- -- 0.0115 1.17% -- -- 2021-12-09
9 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 0.9761 0.9761 -- -- 0.0081 0.84% -- -- 2022-07-19
10 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 0.9793 0.9793 -- -- 0.0082 0.84% -- -- 2023-03-16
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004137 博时合惠货币B 公告 0.7220 2.6180% 1.10% 5.54% 9.39% 16.07% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
2 005253 国泰货币B 公告 0.6569 2.6170% 1.07% 2.41% 2.41% 2.41% 2020-05-29 开放 开放 购买
3 000602 富国安益货币A 公告 0.6649 2.5860% 1.07% 5.30% 8.50% 22.36% 2014-05-26 限制大额 暂停 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7052 2.5810% 1.06% 1.39% 1.39% 1.39% 2020-11-17 开放 开放 购买
5 000665 博时现金收益货币B 公告 0.6299 2.5720% 0.99% 4.87% 8.19% 24.75% 2014-06-03 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6744 2.5720% 1.06% 5.34% 9.38% 17.82% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.5136 2.5450% 0.81% 4.60% 7.52% 13.94% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
8 005202 兴业稳天盈货币B 公告 1.1808 2.5350% 0.98% 5.03% 8.59% 11.99% 2017-09-11 限制大额 开放 购买
9 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6772 2.4960% 1.04% 4.97% 8.17% 24.97% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
10 000891 博时现金宝货币B 公告 0.6733 2.4950% 1.03% 5.18% 8.87% 23.21% 2014-11-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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